IZVEŠTAJ  01.02.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.02.2021.

2.590.529,91
   

Stanje prethodnog dana

1.884.092,22
   

Uplata od RFZO

637.041,66
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

75.780,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:01.02.2021.

712.821,66

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.02.2021.                                               2.590.529,91

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.02.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

6.383,97

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:01.02.2021. 6.383,97

UKUPNO  OSTAJE:                   2.590.529,91