IZVEŠTAJ 01.02.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.02.2021. |
2.590.529,91 |
Stanje prethodnog dana |
1.884.092,22 |
Uplata od RFZO |
637.041,66 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
75.780,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:01.02.2021. |
712.821,66 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.02.2021. 2.590.529,91 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.02.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
6.383,97 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:01.02.2021. | 6.383,97 |
UKUPNO OSTAJE: 2.590.529,91