IZVEŠTAJ 01.02.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.02.2022. |
21.932.066,10 |
Stanje prethodnog dana |
18.878.202,43 |
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Ostale uplate | 291.037,00 |
|
|
Uplata participacije | 2.000,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Uplata pazara | |
Ukupno uplate na dan:01.02.2022. |
3.053.953,67 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.02.2022. 21.932.066,10 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.02.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate | |
Ostale isplate-provizija UT |
90,00 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:01.02.2022. | 90,00 |
UKUPNO OSTAJE: 21.932.066,10