IZVEŠTAJ  01.02.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.02.2022.

21.932.066,10
   

Stanje prethodnog dana

18.878.202,43
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Ostale uplate 291.037,00

 

 
Uplata participacije 2.000,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

Uplata pazara  
Ukupno uplate na dan:01.02.2022.

3.053.953,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.02.2022.               21.932.066,10

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.02.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate  

Ostale isplate-provizija UT

90,00

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:01.02.2022. 90,00

UKUPNO  OSTAJE:                     21.932.066,10

[/et_pbrow]