IZVEŠTAJ 01.04.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.04.2022. |
14.710.820,63 |
Stanje prethodnog dana |
20.013.328,15 |
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 305.000,00 |
Ostale uplate | 99.830,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:01.04.2022. | 3.165.746,67 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.04.2022. 14.710.820,63 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.04.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
8.464.545,17 |
Ostale isplate- provizija UT | 3.709,02 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:01.04.2022. | 8.468.254,19 |
UKUPNO OSTAJE: 14.710.820,63