IZVEŠTAJ  01.04.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.04.2022.

14.710.820,63
   

Stanje prethodnog dana

20.013.328,15
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava 305.000,00
Ostale uplate 99.830,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:01.04.2022. 3.165.746,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.04.2022.          14.710.820,63  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.04.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

8.464.545,17
Ostale isplate- provizija UT 3.709,02   
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:01.04.2022. 8.468.254,19

UKUPNO  OSTAJE:                  14.710.820,63

[/et_pbrow]