IZVEŠTAJ 01.06.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.06.2021. |
7.837.130,43 |
Stanje prethodnog dana |
4.582.845,81 |
Uplata od RFZO |
10.453.730,71 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 223.760,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
1.020.000,00 |
Ukupno uplate na dan:01.06.2021. |
11.697.490,71 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.06.2021. 7.837.130,43 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.06.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
8.443.076,09 |
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
130,00 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:01.06.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 7.837.130,43