IZVEŠTAJ  01.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.07.2021.

4.612.448,05
   

Stanje prethodnog dana

10.750.365,36
   

Uplata od RFZO

768.875,00
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 43.160,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

1.080.000,00

   
Ukupno uplate na dan:01.07.2021.

1.892.035,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.07.2021.                                               4.612.448,05

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

8.028.514,53
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

1.437,78

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:01.07.2021. 8.029.952,31

UKUPNO  OSTAJE:                      4.612.448,05