IZVEŠTAJ 01.10.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.10.2020. |
8.711.957,27 |
Stanje prethodnog dana |
8.032.895,75 |
Uplata od RFZO |
730.403,54 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
161.420,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 01.10.2020. |
891.823,54 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.10.2020. 8.711.957,27 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.10.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
211.392,00 |
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
1.370,02 |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:01.10.2020. | 212.762,02 |
UKUPNO OSTAJE: 8.711.957,27