IZVEŠTAJ  01.11.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.11.2021.

7.778.086,89
   

Stanje prethodnog dana

6.930.235,41
   

Uplata od RFZO

768.875,00
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 79.821,60

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:01.11.2021.

848.696,60

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.11.2021.                                            7.778.086,89 

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.11.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

845,15

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:01.11.2021. 845,12

UKUPNO  OSTAJE:                   7.778.086,89

[/et_pbrow]