IZVEŠTAJ 01.11.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.11.2021. |
7.778.086,89 |
Stanje prethodnog dana |
6.930.235,41 |
Uplata od RFZO |
768.875,00 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 79.821,60 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:01.11.2021. |
848.696,60 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.11.2021. 7.778.086,89 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.11.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
845,15 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:01.11.2021. | 845,12 |
UKUPNO OSTAJE: 7.778.086,89