IZVEŠTAJ 02.03.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.03.2022. |
18.125.084,67 |
Stanje prethodnog dana |
18.125.669,67 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
|
|
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:02.03.2022. |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.03.2022. 18.125.084,67 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.03.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate- provizija UT | 585,00 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:02.03.2022. | 585,00 |
UKUPNO OSTAJE: 18.125.084,67