IZVEŠTAJ 02.06.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.06.2022. |
25.721.400,99 |
Stanje prethodnog dana |
21.006.478,65 |
Uplata od RFZO |
12.612.770,88 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 250.000,00 |
Ostale uplate | 12.060,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:02.06.2022. | 12.874.830,88 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.06.2022. 25.721.400,99 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.06.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
8.159.908,54 |
Ostale isplate- provizija UT | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:02.06.2022. | 8.159.908,54 |
UKUPNO OSTAJE: 25.721.400,99