IZVEŠTAJ 02.09.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.09.2021. |
5.603.472,21 |
Stanje prethodnog dana |
12.746.770,58 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 17.240,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
500.000,00 |
Ukupno uplate na dan:02.09.2021. |
517.240,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.09.2021. 5.603.472,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.09.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
7.660.538,37 |
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:02.09.2021. | 7.660.538,37 |
UKUPNO OSTAJE: 5.603.472,21