IZVEŠTAJ  02.09.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.09.2021.

5.603.472,21
   

Stanje prethodnog dana

12.746.770,58
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije       

 

 
Ostale uplate 17.240,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

500.000,00

   
Ukupno uplate na dan:02.09.2021.

517.240,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.09.2021.                                              5.603.472,21

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.09.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

7.660.538,37
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:02.09.2021. 7.660.538,37

UKUPNO  OSTAJE:                      5.603.472,21

[/et_pbrow]