IZVEŠTAJ 02.11.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.11.2021. |
691.258,00 |
|
Stanje prethodnog dana |
7.778.086,89 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 49.812,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
1.224.000,00 |
| Ukupno uplate na dan:02.11.2021. |
1.273.812,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.11.2021. 691.258,00 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.11.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
8.360.640,89 |
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:02.11.2021. | 8.360.640,89 |
UKUPNO OSTAJE: 691.258,00
