IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 03.02.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.02.2020. |
3.549.845,65 |
Stanje prethodnog dana |
3.140.550,65 |
Uplata od RFZO |
403.500,00 |
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
5.940,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 03.02.2020. |
409.440,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.02.2020. 3.549.845,65 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.02.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
145,00 |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 03.02.2020. | 145,00 |
UKUPNO OSTAJE: 3.549.845,65