IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 03.03.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.03.2020. |
2.401.179,24 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.301.543,22 |
|
Uplata od RFZO |
|
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije | |
|
Ostale uplate |
64.180,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
400.000,00 |
| Ukupno uplate na dan: 03.03.2020. |
464.180,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.03.2020. 2.401.179,24 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.03.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
6.364.543,98 |
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:03.03.2020. | 6.364.543,98 |
UKUPNO OSTAJE: 2.401.179,24
