IZVEŠTAJ 03.08.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.08.2020. |
12.341.065,81 |
Stanje prethodnog dana |
11.544.184,24 |
Uplata od RFZO |
730.403,54 |
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
68.212,30 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 03.08.2020. |
798.615,84 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.08.2020. 12.341.065,81 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.08.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
1.734,27 |
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:03.08.2020. | 1.734,27 |
UKUPNO OSTAJE: 12.341.065,81