IZVEŠTAJ 03.08.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.08.2023. |
71.214.957,93 |
|
Stanje prethodnog dana |
71.408.735,88 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 23.500,00 |
| Uplata participacije | 1.000,00 |
| Ukupno uplate na dan 03.08.2023. | 24.500,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.08.2023. 71.214.957,93 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.08.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
210.803,24 |
| Isplata provizije | 7.474,71 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:03.08.2023. |
214.277,95 |
UKUPNO OSTAJE: 71.214.957,93
