IZVEŠTAJ 04.06.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 04.06.2020. |
531.568,64 |
Stanje prethodnog dana |
7.828,64 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | 1.650,00 |
Ostale uplate |
522.090,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 04.06.2020. |
523.740,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.06.2020. 531.568,64 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 04.06.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:04.06.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 531.568,64