IZVEŠTAJ 04.09.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 04.09.2020. |
3.770.046,54 |
Stanje prethodnog dana |
3.762.046,54 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
8.000,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 04.09.2020. |
8.000,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.09.2020. 3.770.046,54 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 04.09.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:04.09.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 3.770.046,54