IZVEŠTAJ  05.03.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 05.03.2021.

210.460,70
   

Stanje prethodnog dana

189.380,70
   

Uplata od RFZO-COVID nagrade

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije      

 

 
Ostale uplate

  21.080,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:05.03.2021.

   21.080,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 05.03.2021.                                               210.460,70

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  05.03.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:05.03.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                       210.460,70