IZVEŠTAJ 05.07.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 05.07.2021. |
4.654.635,05 |
|
Stanje prethodnog dana |
4.852.235,50 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 25.640,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:05.07.2021. |
25.640,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 05.07.2021. 4.654.635,05 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 05.07.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
223.240,45 |
| Ukupne isplate na dan:05.07.2021. | 223.240,45 |
UKUPNO OSTAJE: 4.654.635,05
