IZVEŠTAJ  05.12.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 05.12.2022.

31.881.455,50
   

Stanje prethodnog dana

32.429.395,73
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  152.868,00
Uplata participacije  
Ukupne uplate: 152.868,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 05.12.2022.         31.881.455,50

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  05.12.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

700.708,23
Provizija UT 100,00

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:05.12.2022. 700.808,23

UKUPNO  OSTAJE:                     31.881.455,50

[/et_pbrow]