IZVEŠTAJ 06.01.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.01.2023. |
50.926.796,67 |
|
Stanje prethodnog dana |
49.496.004,65 |
|
Uplata od RFZO |
1.430.792,02 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 06.01.2023. | 1.430.792,02 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.01.2023. 50.926.796,67 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.01.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT- | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:06.01.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 50.926.796,67
