IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 06.03.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 05.03.2020. |
1.945.771,25 |
|
Stanje prethodnog dana |
1.945.771,25 |
|
Uplata od RFZO |
|
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije | |
|
Ostale uplate |
|
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 06.03.2020. |
|
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.03.2020. 1.945.771,25 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.03.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:06.03.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 1.945.771,25
