IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 06.04.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.04.2020. |
176.160,93 |
Stanje prethodnog dana |
43.187,93 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
90.643,00 |
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
42.330,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 06.04.2020. |
132.973,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.04.2020. 176.160,93 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.04.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:06.04.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 176.160,93