IZVEŠTAJ 06.08.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.08.2021. |
5.149.354,24 |
|
Stanje prethodnog dana |
5.277.139,86 |
|
Uplata od RFZO za Covid ngrade |
188.356,16 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 287.470,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:06.08.2021. |
475.826,16 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.08.2021. 5.149.354,24 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.08.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
415.255,62 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
188.356,16 |
| Ukupne isplate na dan:06.08.2021. | 603.611,78 |
UKUPNO OSTAJE: 5.149.354,24
