IZVEŠTAJ 06.09.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.09.2021. |
5.334.863,49 |
Stanje prethodnog dana |
5.627.512,21 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 56.770,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:06.09.2021. |
56.770,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.09.2021. 5.334.863,49 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.09.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
349.418,72 |
Isplate zarada |
|
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:06.09.2021. | 349.418,72 |
UKUPNO OSTAJE: 5.334.863,49