IZVEŠTAJ  06.09.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 06.09.2021.

5.334.863,49
   

Stanje prethodnog dana

5.627.512,21
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije     

 

 
Ostale uplate 56.770,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:06.09.2021.

56.770,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.09.2021.                                              5.334.863,49

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.09.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

349.418,72
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:06.09.2021. 349.418,72

UKUPNO  OSTAJE:                      5.334.863,49

[/et_pbrow]