IZVEŠTAJ 07.04.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 07.04.2021. |
1.852.454,79 |
|
Stanje prethodnog dana |
2.231.334,21 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
|
|
|
| Ostale uplate | 5.860,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:07.04.2021. |
7.860,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 07.04.2021. 1.852.454,79 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 07.04.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
386.739,42 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:07.04.2021. | 386.739,42 |
UKUPNO OSTAJE: 1.852.454,79
