IZVEŠTAJ  07.05.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 07.05.2021.

506.366,00
   

Stanje prethodnog dana

444.406,00
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate 59.960,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:07.05.2021.

61.960,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 07.05.2021.                                               506.366,00

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  07.05.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:07.05.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      506.366,00