IZVEŠTAJ 07.05.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 07.05.2021. |
506.366,00 |
Stanje prethodnog dana |
444.406,00 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | 2.000,00 |
|
|
Ostale uplate | 59.960,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:07.05.2021. |
61.960,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 07.05.2021. 506.366,00 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 07.05.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:07.05.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 506.366,00