IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 07.10.2019.

Stanje sredstava na podračunu na dan 07.10.2019.

1.859.987,98

Stanje prethodnog dana                                                                                                                           247.677,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uplata od RFZO                                                                                                                                                            

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja                                                                                    1.486.380,39

Uplata participacije                                                                                                                                        

Ostale uplate

125.930,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava                                                                            

Ukupno uplate na dan: 07.10.2019.

1.612.310,39

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 07.10.2019.                                                                                                                 1.859.987,98       


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  07.10.2019.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga                                                                                                           

Isplate zarada                                                                                                                                                           

Isplata porodiljskog bolovanja

Ostale isplate-provizija UT                                                                                                                                        

 Ostale isplate

Ukupne isplate na dan: 07.10.2019.                                                                                                                     


UKUPNO  OSTAJE:                                                                                                                                      1.859.987,98