IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 07.10.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 07.10.2019. |
1.859.987,98 |
Stanje prethodnog dana 247.677,59 |
|
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja 1.486.380,39 |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
125.930,00 |
Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 07.10.2019. |
1.612.310,39 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 07.10.2019. 1.859.987,98 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 07.10.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata porodiljskog bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 07.10.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 1.859.987,98