IZVEŠTAJ 08.02.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.02.2022. |
21.233.213,54 |
Stanje prethodnog dana |
13.763.529,96 |
Uplata od RFZO za COVID nagrade |
447.676,52 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 7.461.000,00 |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Ostale uplate | 72.120,00 |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Uplata pazara | |
Ukupno uplate na dan:08.02.2022. | 7.980.796,52 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.02.2022. 21.233.213,54 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.02.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
511.112,94 |
Isplate zarada |
|
Ostale isplate- putni troškovi | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:08.02.2022. | 511.112,94 |
UKUPNO OSTAJE: 21.233.213,54