IZVEŠTAJ  08.02.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.02.2022.

21.233.213,54
   

Stanje prethodnog dana

13.763.529,96
   

Uplata od RFZO za COVID nagrade

447.676,52
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 7.461.000,00

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Ostale uplate 72.120,00

 

 
   

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

Uplata pazara  
Ukupno uplate na dan:08.02.2022. 7.980.796,52

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.02.2022.               21.233.213,54

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.02.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

511.112,94
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate- putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:08.02.2022. 511.112,94

UKUPNO  OSTAJE:                     21.233.213,54

[/et_pbrow]