IZVEŠTAJ 08.06.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.06.2022. |
26.078.858,99 |
|
Stanje prethodnog dana |
26.061.428,99 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 17.430,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan:08.06.2022. | 17.430,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.06.2022. 26.078.858,99 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.06.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:08.06.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 26.078.858,99
