IZVEŠTAJ  08.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.07.2021.

5.574.080,23
   

Stanje prethodnog dana

5.889.831,71
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 99.707,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:08.07.2021.

99.707,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.07.2021.                                               5.574.080,23

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

415.458,48
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:08.07.2021. 415.458,48

UKUPNO  OSTAJE:                      5.574.080,23