IZVEŠTAJ 08.09.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.09.2022. |
28.453.984,04 |
|
Stanje prethodnog dana |
28.832.468,34 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 191.160,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan: 08.09.2022. | 191.160,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.09.2022. 28.453.984,04 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.09.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
569.644,30 |
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:08.09.2022. | 569.644,30 |
UKUPNO OSTAJE: 28.453.984,04
