IZVEŠTAJ 08.10.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.10.2021. |
2.777.521,01 |
|
Stanje prethodnog dana |
2.893.177,81 |
|
Uplata od RFZO za COVID nagrade |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 191.290,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:08.10.2021. |
191.290,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.10.2021. 2.777.521,01 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.10.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
306.946,80 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:08.10.2021. | 306.946,80 |
UKUPNO OSTAJE: 2.777.521,01
