IZVEŠTAJ 09.01.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 09.01.2023. |
50.900.681,10 |
|
Stanje prethodnog dana |
50.926.796,67 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 09.01.2023. |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 09.01.2023. 50.900.681,10 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 09.01.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT- | 110,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate-refundacija kredita |
|
| Ukupne isplate na dan:09.01.2023. | 26.115,57 |
UKUPNO OSTAJE: 50.900.681,10
