IZVEŠTAJ 09.02.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 09.02.2022. |
20.785.228,68 |
|
Stanje prethodnog dana |
21.233.213,54 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Ostale uplate | |
|
|
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Uplata pazara | |
| Ukupno uplate na dan:09.02.2022. |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 09.02.2022. 20.785.228,68 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 09.02.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate- putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
447.984,86 |
| Ukupne isplate na dan:09.02.2022. | 447.984,86 |
UKUPNO OSTAJE: 20.785.228,68
