IZVEŠTAJ 09.05.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 09.05.2023. |
60.313.300,39 |
|
Stanje prethodnog dana |
59.880.748,55 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 432.668,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 09.05.2023. | 432.668,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 09.05.2023. 60.313.300,39 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 09.05.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 116,16 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:09.05.2023. | 116,16 |
UKUPNO OSTAJE: 60.313.300,39
