IZVEŠTAJ  09.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 09.07.2021.

7.616.490,81
   

Stanje prethodnog dana

5.574.080,23
   

Uplata od RFZO

2.018.800,58
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 23.610,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:09.07.2021.

2.042.410,58

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 09.07.2021.                                               7.616.490,81

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  09.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:09.07.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      7.616.490,81