1IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 09.12.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 09.12.2019. |
888.880,59 |
Stanje prethodnog dana |
462.546,59 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate 426.334,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 09.12.2019. |
426.334,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 09.12.2019. 888.880,59 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 09.12.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 09.12.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 888.880,59