IZVEŠTAJ 08.12.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.12.2022. |
31.524.073,28 |
Stanje prethodnog dana |
31.968.639,00 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate |
198.690,00 |
Uplata participacije | |
Ukupne uplate: | 198.690,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.12.2022. 31.524.073,28 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.12.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
643.255,72 |
Provizija UT | |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate-putni troškovi | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:08.12.2022. | 643.255,72 |
UKUPNO OSTAJE: 31.524.073,28