IZVEŠTAJ  10.01.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 10.01.2023.

50.902.231,10
   

Stanje prethodnog dana

50.900.681,10
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije 1.550,00
Ukupno uplate na dan 10.01.2023. 1.550,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 10.01.2023.           50.902.231,10

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  10.01.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT-  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate-refundacija kredita 

 
Ukupne isplate na dan:10.01.2023.  

UKUPNO  OSTAJE:                  50.902.231,10

[/et_pbrow]