IZVEŠTAJ 10.06.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 10.06.2020. |
10.591.020,53 |
Stanje prethodnog dana |
536.354,53 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
10.381.091,00 |
Uplata participacije | 1.650,00 |
Ostale uplate |
2.400,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 10.06.2020. |
10.385.141,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 10.06.2020. 10.591.020,53 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 10.06.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
330.475,00 |
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:10.06.2020. | 330.475,00 |
UKUPNO OSTAJE: 10.591.020,53