IZVEŠTAJ 10.06.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 10.06.2020.

10.591.020,53

Stanje prethodnog dana

536.354,53

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

10.381.091,00

Uplata participacije 1.650,00

Ostale uplate

2.400,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 10.06.2020.

10.385.141,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 10.06.2020.                                                 10.591.020,53               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  10.06.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

330.475,00

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:10.06.2020. 330.475,00

UKUPNO  OSTAJE:                      10.591.020,53