IZVEŠTAJ 10.12.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 10.12.2021. |
14.233.662,10 |
Stanje prethodnog dana |
14.177.752,10 |
Uplata participacije | 2.000,00 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Ostale uplate | 53.910,00 |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:10.12.2021. | 55.910,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 10.12.2021. 14.233.662,10 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 10.12.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:10.12.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 14.233.662,10