IZVEŠTAJ  10.12.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 10.12.2021.

14.233.662,10
   

Stanje prethodnog dana

14.177.752,10
Uplata participacije 2.000,00

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Ostale uplate 53.910,00

 

 
   

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:10.12.2021. 55.910,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 10.12.2021.                                            14.233.662,10  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  10.12.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:10.12.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      14.233.662,10

[/et_pbrow]