IZVEŠTAJ 11.01.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.01.2022. |
16.228.552,28 |
|
Stanje prethodnog dana |
16.120.285,71 |
|
Uplata od RFZO |
309.844,83 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Ostale uplate | 108.480,00 |
|
|
|
| Uplata participacije | |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:11.01.2022. | 418.324,83 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.01.2022. 16.228.552,28 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.01.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
310.058,26 |
| Ukupne isplate na dan:11.01.2022. | 310.058,26 |
UKUPNO OSTAJE: 16.228.552,28
