IZVEŠTAJ 11.02.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.02.2021. |
2.379.447,21 |
Stanje prethodnog dana |
2.426.300,20 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
250.880,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:11.02.2021. |
250.880,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.02.2021. 2.379.447,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.02.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
296.360,96 |
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
1.372,03 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:11.02.2021. | 297.732,99 |
UKUPNO OSTAJE: 2.379.447,21