IZVEŠTAJ  11.02.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.02.2021.

2.379.447,21
   

Stanje prethodnog dana

2.426.300,20
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

250.880,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:11.02.2021.

250.880,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.02.2021.                                               2.379.447,21

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.02.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

296.360,96
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

1.372,03

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:11.02.2021. 297.732,99

UKUPNO  OSTAJE:                   2.379.447,21