IZVEŠTAJ 11.05.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.05.2023. |
60.333.632,12 |
|
Stanje prethodnog dana |
61.030.739,39 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 182.870,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 11.05.2023. | 182.870,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.05.2023. 60.333.632,12 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.05.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
879.951,27 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:11.05.2023. | 879.977,27 |
UKUPNO OSTAJE: 60.333.632,12
