IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 11.10.2019.

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.10.2019.

786.802,41

Stanje prethodnog dana                                                                                                          795.589,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uplata od RFZO                                                                                                                                                            

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja                                                                                   

Uplata participacije                                                                                                                                                                                                         

Ostale uplate

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava                                                                            

Ukupno uplate na dan: 11.10.2019.

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.10.2019.                                                                                                      786.802,41       


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.10.2019.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga                                                                                                                

Isplate zarada                                                                                                                                                           

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT                                                                                                                                        

8.786,84

Ostale isplate                                                                      

  
Ukupne isplate na dan: 11.10.2019.                                                                                                     8.786,84                                           


UKUPNO  OSTAJE:                                                                                                                                     786.802,41