IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 11.10.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.10.2019. |
786.802,41 |
Stanje prethodnog dana 795.589,25 |
|
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 11.10.2019. |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.10.2019. 786.802,41 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.10.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
8.786,84 |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 11.10.2019. 8.786,84 |
|
UKUPNO OSTAJE: 786.802,41