IZVEŠTAJ 12.05.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 12.05.2021. |
898.775,97 |
Stanje prethodnog dana |
851.315,97 |
Uplata od RFZO za COVID nagrade |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 47.460,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:12.05.2021. |
47.460,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 12.05.2021. 898.775,97 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 12.05.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:12.05.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 898.775,97