IZVEŠTAJ  12.05.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.05.2021.

898.775,97
   

Stanje prethodnog dana

851.315,97
   

Uplata od RFZO za COVID nagrade

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 47.460,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:12.05.2021.

47.460,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.05.2021.                                               898.775,97

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.05.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:12.05.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      898.775,97