IZVEŠTAJ 12.07.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 12.07.2021. |
7.828.872,98 |
Stanje prethodnog dana |
7.616.490,81 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 220.150,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:12.07.2021. |
220.150,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 12.07.2021. 7.828.872,98 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 12.07.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
7.767,83 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:12.07.2021. | 7.767,83 |
UKUPNO OSTAJE: 7.828.872,98