IZVEŠTAJ  12.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.07.2021.

7.828.872,98
   

Stanje prethodnog dana

7.616.490,81
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 220.150,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:12.07.2021.

220.150,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.07.2021.                                               7.828.872,98

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

7.767,83

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:12.07.2021. 7.767,83

UKUPNO  OSTAJE:                      7.828.872,98