IZVEŠTAJ 12.10.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 12.10.2020. |
2.876.612,56 |
Stanje prethodnog dana |
2.435.607,04 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | 1.650,00 |
|
|
Ostale uplate |
446.096,16 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 12.10.2020. |
447.746,16 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 12.10.2020. 2.876.612,56 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 12.10.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
6.740,64 |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:12.10.2020. | 6.740,64 |
UKUPNO OSTAJE: 2.876.612,56