IZVEŠTAJ  13.01.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.01.2023.

50.773.646,44
   

Stanje prethodnog dana

51.259.924,29
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan 13.01.2023. 2.000,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.01.2023.          50.773.646,44

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.01.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

488.277,85
Provizija UT-  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate-refundacija kredita 

 
Ukupne isplate na dan:13.01.2023. 488.277,85

UKUPNO  OSTAJE:                    50.773.646,44

[/et_pbrow]