IZVEŠTAJ 13.01.2023.
Stanje sredstava na podračunu na dan 13.01.2023. |
50.773.646,44 |
Stanje prethodnog dana |
51.259.924,29 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | |
Uplata participacije | 2.000,00 |
Ukupno uplate na dan 13.01.2023. | 2.000,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 13.01.2023. 50.773.646,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 13.01.2023.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
488.277,85 |
Provizija UT- | |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate-putni troškovi | |
SWIFT troškovi | |
Ostale isplate-refundacija kredita |
|
Ukupne isplate na dan:13.01.2023. | 488.277,85 |
UKUPNO OSTAJE: 50.773.646,44